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Transat A.T. a conclu un accord avec le gouvernement du Canada qui lui permettra d'emprunter des liquidités supplémentaires maximales de 700 M$ par l'intermédiaire du Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE).
« L'accord conclu avec le gouvernement du Canada nous permet de disposer de 700 M$ de liquidités supplémentaires, soit la somme dont nous avions besoin pour envisager sereinement l'avenir », s’est réjoui Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction.
« Notre bilan solide avant la pandémie et les mesures énergiques que nous avons prises depuis nous ont permis de résister jusqu'ici à cette crise sans précédent. Avec ce soutien, nous sommes à présent impatients de reprendre les opérations dès qu'il sera possible de voyager de manière sécuritaire et que les restrictions au voyage pourront être levées », ajoute-t-il.
« Nous pourrons alors déployer notre plan pour faire à nouveau de Transat une entreprise solide et rentable, qui continuera pour longtemps à symboliser le voyage loisir pour ses nombreux clients, au Québec et ailleurs », mentionne encore Jean-Marc Eustache.
Remboursement des voyages annulés
Dans la foulée de cette aide fédérale, Transat annonce que la procédure de remboursement des voyages annulés du fait de la pandémie commencera immédiatement.
« Les sommes obtenues nous permettront également de rembourser nos clients dont le voyage a dû être annulé du fait de la pandémie dans des conditions soutenables pour l'entreprise, ce dont nous nous réjouissons », explique M. Eustache.
Les nouvelles facilités de crédit entièrement remboursables mises à disposition par la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada au titre du CUGE et dont Transat ne ferait usage que selon ses besoins, se décomposent comme suit :
- un montant de 390 M$ représentant les liquidités nécessaires pour soutenir Transat jusqu'à ce que son activité ait retrouvé à un niveau lui permettant de générer à nouveau de la trésorerie;
- un montant de 310 M$ consistant en une facilité de crédit non garantie permettant d'offrir un remboursement aux voyageurs dont le départ était prévu à compter du 1er février 2020 et pour lesquels un crédit voyage a été émis en raison de la COVID-19.
Transat a pris des engagements
Dans le cadre de la mise en place de ces facilités de crédit, Transat a pris certains engagements, relatifs notamment :
- au remboursement des voyageurs dont le départ était prévu à compter du 1er février 2020, pour lequel un crédit voyage a été émis en raison de la COVID-19. Conformément à l'accord conclu, pour être éligibles, les clients devront faire connaître leur souhait d'être remboursés;
- à des restrictions s'appliquant aux dividendes, aux rachats d'actions et à la rémunération des hauts dirigeants;
- à un maintien du niveau d'emploi actif à hauteur de celui constaté au 28 avril 2021.
Financement maximum de 820 M$
Au total, le financement disponible s'élèvera donc à un maximum de 820 M$.
Cela comprend le financement nouvellement émis au titre du CUGE, ainsi que le financement existant de 120 M$ réparti en 50 M$ au titre de la facilité de crédit rotatif garantie souscrite auprès de la Banque Nationale du Canada et la Banque de Nouvelle-Écosse et 70 M$ au titre de la facilité de crédit subordonnée souscrite auprès de la Banque Nationale du Canada et d'Exportations et Développement Canada.
S'il était fait usage de l'ensemble des facilités disponibles, cela se ferait à un taux moyen d'environ 6 %, à quoi s'ajoutent les bons de souscription.
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